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            基金概況

            基金全稱 寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發起式證券投資基金 基金代碼 015820
            基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 上海浦東發展銀行股份有限公司
            境外投資顧問 - 境外托管人 -
            基金合同生效日 2022年11月23日 上市交易所及上市日期 -
            基金類型 指數型基金 交易幣種 人民幣
            基金規模 - 風險等級 中風險
            運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
            基金經理 蔡丹 任職日期 2022-11-23
            證券從業日期

            投資目標

            本基金進行被動指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

            投資范圍

            本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,基金還可投資于非成份股(包括主板、創業板、港股通標的股票及其他經中國證監會注冊或核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 基金的投資組合比例為:本基金投資于股票(包括國內依法發行上市的股票及港股通標的股票和存托憑證)的比例不低于基金資產的90%,投資于標的指數成份股、備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 本基金不主動投資于上述投資范圍以外的資產,但若因投資于港股通標的股票而被動獲得相應港股的認購權利憑證,基金管理人將按照維護基金份額持有人利益最大化的原則,在其可變現或可處置之日起10個港股通交易日內進行賣出或進行相應處置。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

            投資策略

            本基金為被動式指數基金,主要采用完全復制策略進行股票投資,即按照成份股在標的指數中的基準權重來構建指數化投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。在正常情況下,本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。 本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券(含可交換債券)投資策略、資產支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業務策略、參與轉融通證券出借業務策略和存托憑證的投資策略。

            業績比較基準

            中證滬港深科技龍頭指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%

            收益風險特征

            本基金為股票型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

            基金經理

            蔡丹

            中山大學概率論與數理統計碩士,CFA,具有11年證券從業經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現任量化投資部副總經理(主持工作),寶盈中證100指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發起式證券投資基金基金經理。

            歷史凈值

            -

            歷史分紅

            權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

            收益表現(%)

            近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
            -- -- 0.90% -- 0.90%

            申購費率


            購買金額(M)申購費率網上直銷購費率%
            M<100萬元1.00%0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》    
            100萬元≤M<500萬元0.60%
            M≥500萬元固定費用1000元/筆



            贖回費率

            持有期限(T)贖回費率
            T<7日1.50%
            7日≤T<30日0.50%
            T≥30日0

            基金運作費

            管理費率(年)0.50%
            托管費率(年)0.10%

            溫馨提示:
            1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
            2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
            3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
            4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
            5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
            6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

            基金公告

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