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          基金概況

          基金全稱 寶盈中債1-3年國開行債券指數證券投資基金 基金代碼 008599
          基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
          境外投資顧問 - 境外托管人 -
          基金合同生效日 2021年08月10日 上市交易所及上市日期 -
          基金類型 債券型基金 交易幣種 人民幣
          基金規模 - 風險等級 中低風險
          運作方式 開放頻率 普通開放式
          基金經理 呂姝儀 任職日期 2021-08-10
          證券從業日期

          投資目標

          本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

          投資范圍

          本基金主要投資于標的指數成份券及備選成份券,為更好實現投資目標,還可以投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的國債、政策性金融債、央行票據、債券回購、同業存單以及銀行存款。 本基金不投資于股票。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于待償期為1年至3年(包含1年和3年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

          投資策略

          本基金為指數型基金,將采用抽樣復制標的指數投資方法,實現對中債1-3年國開行債券指數的緊密跟蹤。 1、分層抽樣策略 本基金為指數型基金,將采用分層抽樣復制法對標的指數進行跟蹤。分層抽樣復制法指的是采用一定的抽樣方法從構成指數的成份券中抽取若干成份券構成用于復制指數跟蹤組合的方法。 本基金將通過對標的指數中各成份債券的歷史流動性及收益率等進行分析,選擇流動性較好的成份券作為備選,對標的指數的久期等指標進行跟蹤,以使構建組合與標的指數在以上特征上盡可能相似,達到復制標的指數、降低交易成本的目的。由于采用抽樣復制,本基金組合中的個券只數、權重和債券品種與標的指數可能存在差異。在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.3%,將年化跟蹤誤差控制在3%以內。如因標的指數編制規則調整等其他原因,導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應采取合理措施,避免跟蹤誤差進一步擴大。 2、替代性策略 當由于市場流動性不足或因法規規定等其他原因,導致標的指數成份券及備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券及備選成份券外尋找其他債券構建替代組合,對指數進行跟蹤復制。 替代組合的構建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 3、債券投資策略 對于非成份券的債券,本基金綜合運用久期調整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行日常管理。另外,本基金債券投資將適當運用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。

          業績比較基準

          本基金的業績比較基準為:中債-1-3年國開行債券指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% 本基金投資標的指數為中債-1-3年國開行債券指數。由于本基金投資目標為對標的指數進行有效跟蹤,且本基金投資于待償期為1年至3年(包含1年和3年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%,每個交易日日終持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,因此將業績比較基準定為“中債-1-3年國開行債券指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%”符合本基金的產品特點。 若本基金標的指數發生變更,基金業績比較基準隨之變更?;鸷贤碛屑s定的從其規定。

          收益風險特征

          本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金為指數型基金,具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。

          基金經理

          呂姝儀

          中國人民大學經濟學碩士,具有9年證券從業經歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責任公司任投資經理助理,2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員,2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業務部任基金經理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司,曾任投資經理,現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金、寶盈祥澤混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈中債1-3年國開行債券指數證券投資基金、寶盈祥樂一年持有期混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈中債3-5年國開行債券指數證券投資基金基金經理。

          歷史凈值

          -

          歷史分紅

          權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

          收益表現(%)

          近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
          -0.09% 1.13% 0.47% -- 1.40%

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          贖回費率

          持有期限(T)贖回費率
          T<7日1.5%
          T≥7日0

          基金運作費

          管理費率(年)0.15%
          托管費率(年)0.05%
          銷售服務費(年)0.1%

          溫馨提示:
          1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
          2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
          3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
          4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
          5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
          6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

          基金公告

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          法律文件

          資產分布

          行業分布

          持倉明細

          序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
          1 210202 21國開02 20180000.00 39.96%
          2 210207 21國開07 15157500.00 30.01%
          3 200207 20國開07 10084000.00 19.97%
          4 019641 20國債11 3007500.00 5.95%

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