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                基金概況

                基金全稱 寶盈鴻盛債券型證券投資基金 基金代碼 008511
                基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
                境外投資顧問 - 境外托管人 -
                基金合同生效日 2020年02月26日 上市交易所及上市日期 -
                基金類型 債券型基金 交易幣種 人民幣
                基金規模 - 風險等級 中低風險
                運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
                基金經理 盧賢海 任職日期 2022-04-23
                證券從業日期

                投資目標

                本基金在嚴格控制投資組合風險和保持基金資產流動性的基礎上,力爭實現基金資產的長期增值。

                投資范圍

                本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、金融債、次級債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、分離交易可轉債、可交換債券等)、股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
                本基金不直接從二級市場買入股票。
                本基金的投資組合比例為:本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
                如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

                投資策略

                1、債券投資策略
                本基金以宏觀研究、行業研究、公司研究三個維度為決策出發點,結合估值研究、投資者行為研究,自上而下確定組合整體杠桿率以及各類債券資產配置比例。同時,本基金注重微觀層面的投資研究及策略,尤其是在信用債券領域,具體投資標的選取和估值評估側重深入的自下而上研究。
                本基金充分發揮基金管理人在信用債市場所積累的長期經驗,靈活配置于產業類債券、地產類債券、城投類債券,利用自主開發的信用分析體系及數據、經驗積累,結合行業研究、公司研究進行自下而上選券。
                本基金采用的投資策略主要為(包括但不限于):債券資產配置策略、行業配置策略、公司配置策略、流動性管理策略。
                2、可轉換債券(含可交換債券)投資策略
                基于行業研究、公司研究、可轉債估值模型分析,本基金在一、二級市場投資可轉換債券(含可交換債券)。
                3、資產支持證券投資策略
                本基金投資資產支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線變動分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市場交易機會等積極策略,在嚴格控制風險的情況下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后的收益高的品種進行投資,以期獲得長期穩定收益。
                4、國債期貨投資策略
                本基金在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?;鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用以達到降低投資組合的整體風險的目的。

                業績比較基準

                中證全債指數收益率×90%+1年期定期存款利率(稅后)×10%
                中證全債指數是中證指數有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數。該指數樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成。本基金的業績比較基準能夠使投資者理性判斷本基金產品的風險收益特征,合理地衡量比較本基金的業績表現。
                若未來法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱,本基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,與基金托管人協商一致并報中國證監會備案后,適當調整業績比較基準并及時公告,而無需召開基金份額持有人大會。

                收益風險特征

                本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。

                基金經理

                盧賢海

                清華大學核科學與技術博士,具有6年證券從業經歷。2015年7月至2017年9月在招商財富資產管理有限公司從事宏觀研究工作;2017年10月加入寶盈基金管理有限公司,先后擔任固定收益部研究員、投資經理,現任寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金基金經理。

                歷史凈值

                -

                歷史分紅

                權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

                收益表現(%)

                近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
                1.03% 2.05% 1.82% -- 4.38%

                申購費率

                購買金額(M) 申購費率 網上直銷申購費率%
                M<100萬元 0.8% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
                100萬元≤M<200萬元 0.5%
                200萬元≤M<500萬元 0.3%
                M≥500萬元 固定費用1000元/筆

                贖回費率

                持有期限(T)贖回費率
                T<7日1.5%
                7日≤T<90日0.1%
                90日≤T<180日0.05%
                T≥180日0

                基金運作費

                管理費率(年)0.6%
                托管費率(年)0.15%


                溫馨提示:
                1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
                2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
                3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
                4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
                5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
                6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

                基金公告

                公告篩選:
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                全部時間

                法律文件

                資產分布

                行業分布

                持倉明細

                序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
                1 190208 19國開08 30606000.00 82.26%
                2 101900922 19云城投MTN004 3430800.00 9.22%
                3 019649 21國債01 2162432.40 5.81%
                4 149019 20冀峰01 1851400.00 4.98%
                5 113026 核能轉債 765019.20 2.06%

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