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            基金概況

            基金全稱 寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 213006
            基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行
            境外投資顧問 - 境外托管人 -
            基金合同生效日 2009年03月17日 上市交易所及上市日期 -
            基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
            基金規模 - 風險等級 中風險
            運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
            基金經理 趙國進 任職日期 2021-12-03
            證券從業日期

            投資目標

            基于中國經濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期, 本基金根據研究部的估值模型,選出各個行業中具有競爭優勢、具有領先優勢、具有技術優勢、具有壟斷優勢、具有管理優勢的龍頭企業,建立股票池。在基于各行業配置相對均衡的基礎上,對于景氣度提高的行業給予適當傾斜,以構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業布局、風險因子等深入分析,對資產配置進行適度調整,努力控制投資組合的市場適應性,在嚴格控制投資風險的前提下保持基金資產持續增值,并力爭創造超越業績基準的主動管理回報。

            投資范圍

            本基金的投資范圍為股票(含存托憑證)、債券、貨幣市場工具及法律法規或中國證監會允許的其它投資品種。股票投資范圍為所有在國內依法發行的上市公司股票(含存托憑證),以及債券、權證和其他證監會允許基金投資的金融工具。債券投資的主要品種包括國債、金融債、企業債、可轉換債券等。本基金投資組合中股票(含存托憑證)投資比例為基金總資產的30-80%,債券投資比例為15-65%,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。其中投資于具有核心優勢的股票不低于本基金股票資產的80%。
            如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

            投資策略

            本基金的投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略、債券投 資策略和存托憑證投資策略。

            業績比較基準

            滬深300指數×65%+上證國債指數×35%。如果今后市場中出現更具有代表性的業績比較基準,或者更科學的復合指數權重比例,本基金將根據實際情況對業績比較基準予以調整。業績比較基準的變更需經基金管理人和基金托管人協商一致,并在更新的招募說明書中列示。

            收益風險特征

            本基金是一只靈活配置混合型基金,屬于證券投資基金中的較高風險較高收益品種,本基金的風險與預期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和債券型基金。按照風險收益配比原則對投資組合進行嚴格的風險管理,在風險預算范圍內追求收益最大化。

            基金經理

            趙國進

            南開大學精算學碩士,具有9年證券從業經歷。曾任天津靈杰科技有限公司軟件研發工程師,廣發證券股份有限公司證券分析師,中國國際金融股份有限公司證券分析師,2015年12月加入寶盈基金管理有限公司,歷任研究員、基金經理助理,現任寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈資源優選混合型證券投資基金基金經理。

            歷史凈值

            -

            歷史分紅

            權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
            2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 0.2
            2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 0.1
            2022-04-07 2022-04-07 2022-04-08 0.1
            2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 0.1
            2022-03-18 2022-03-18 2022-03-21 0.1
            2022-03-10 2022-03-10 2022-03-11 0.1
            2022-03-02 2022-03-02 2022-03-03 0.1
            2022-02-22 2022-02-22 2022-02-23 0.1
            2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 0.1
            2022-01-28 2022-01-28 2022-02-07 0.1
            2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 0.2
            2022-01-12 2022-01-12 2022-01-13 0.2
            2021-04-22 2021-04-22 2021-04-23 0.2
            2021-04-14 2021-04-14 2021-04-15 0.1
            2021-04-06 2021-04-06 2021-04-07 0.1
            2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 0.1
            2021-03-18 2021-03-18 2021-03-19 0.1
            2021-03-10 2021-03-10 2021-03-11 0.2
            2021-03-02 2021-03-02 2021-03-03 0.2
            2021-02-22 2021-02-22 2021-02-23 0.2
            2021-02-05 2021-02-05 2021-02-08 0.2
            2021-01-28 2021-01-28 2021-01-29 0.2
            2021-01-20 2021-01-20 2021-01-21 0.2
            2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 0.2
            2020-04-28 2020-04-28 2020-04-29 0.1
            2020-04-20 2020-04-21 2020-04-21 0.1
            2020-04-10 2020-04-10 2020-04-13 0.1
            2020-04-01 2020-04-01 2020-04-02 0.1
            2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 0.1
            2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 0.3
            2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 0.5
            2020-02-26 2020-02-26 2020-02-27 0.4
            2020-02-17 2020-02-17 2020-02-18 0.3
            2020-02-06 2020-02-06 2020-02-07 0.1
            2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 0.3
            2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 0.3
            2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 0.2
            2019-12-06 2019-12-06 2019-12-09 0.1
            2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 0.3
            2019-11-18 2019-11-18 2019-11-19 0.01
            2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 0.01
            2019-10-29 2019-10-29 2019-10-30 0.01
            2019-10-18 2019-10-18 2019-10-21 0.01
            2019-10-09 2019-10-09 2019-10-10 0.01
            2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 0.01
            2019-09-11 2019-09-11 2019-09-12 0.1
            2019-08-27 2019-08-27 2019-08-28 0.1
            2019-04-16 2019-04-16 2019-04-17 0.1
            2018-06-01 2018-06-01 2018-06-04 0.1
            2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 0.1
            2018-04-27 2018-04-27 2018-05-02 0.1
            2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 0.1
            2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 0.1
            2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 0.1
            2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 0.1
            2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 0.1
            2017-01-16 2017-01-16 2017-01-17 0.1
            2016-06-15 2016-06-15 2016-06-16 0.1
            2016-05-31 2016-05-31 2016-06-01 0.1
            2016-05-18 2016-05-18 2016-05-19 0.1
            2016-05-05 2016-05-05 2016-05-06 0.1
            2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 0.1
            2016-04-08 2016-04-08 2016-04-11 0.1
            2016-03-25 2016-03-25 2016-03-28 0.1
            2016-03-14 2016-03-14 2016-03-15 0.1
            2016-03-01 2016-03-01 2016-03-02 0.1
            2016-02-17 2016-02-17 2016-02-18 0.1
            2016-01-28 2016-01-28 2016-01-29 0.1
            2016-01-15 2016-01-15 2016-01-18 0.1
            2015-06-15 2015-06-15 2015-06-16 2.5
            2015-06-02 2015-06-02 2015-06-03 0.1
            2015-05-20 2015-05-20 2015-05-21 0.1
            2015-05-07 2015-05-07 2015-05-08 0.1
            2015-04-23 2015-04-23 2015-04-24 0.1
            2015-04-10 2015-04-10 2015-04-13 0.1
            2015-03-27 2015-03-27 2015-03-30 0.1
            2015-03-16 2015-03-16 2015-03-17 0.1
            2015-03-03 2015-03-03 2015-03-04 0.2
            2015-02-11 2015-02-11 2015-02-12 0.2
            2015-01-29 2015-01-29 2015-01-30 0.2
            2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 0.6
            2014-10-27 2014-10-27 2014-10-28 0.1
            2014-10-14 2014-10-14 2014-10-15 0.3
            2014-09-24 2014-09-24 2014-09-25 0.3
            2014-09-11 2014-09-11 2014-09-12 0.1
            2014-09-01 2014-09-01 2014-09-02 0.05
            2014-08-20 2014-08-20 2014-08-21 0.2
            2014-08-08 2014-08-08 2014-08-11 0.2
            2014-07-15 2014-07-15 2014-07-16 0.2
            2014-03-24 2014-03-24 2014-03-25 0.2
            2014-03-11 2014-03-11 2014-03-12 0.5
            2014-02-26 2014-02-26 2014-02-27 0.2
            2014-02-13 2014-02-13 2014-02-14 0.2
            2013-12-10 2013-12-10 2013-12-11 0.15
            2013-10-30 2013-10-30 2013-10-31 0.18
            2013-10-17 2013-10-17 2013-10-18 0.12
            2009-12-11 2009-12-11 2009-12-14 0.2
            2009-11-26 2009-11-26 2009-11-27 0.2
            2009-11-12 2009-11-12 2009-11-13 0.4
            2009-10-27 2009-10-27 2009-10-28 0.2
            2009-08-20 2009-08-20 2009-08-21 0.1
            2009-08-07 2009-08-07 2009-08-10 0.3
            2009-07-27 2009-07-27 2009-07-28 0.3
            2009-07-14 2009-07-14 2009-07-15 0.3

            收益表現(%)

            近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
            -5.69% -2.53% 1.54% 9.52% 288.29%

            申購費率

            購買金額(M) 申購費率 網上直銷申購費率%
            M<100萬元 1.5% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
            100萬元≤M<500萬元 0.9%
            500萬元≤M<1000萬元 0.3%
            M≥1000萬元 固定費用1000元/筆

            贖回費率

            持有期限(T) 贖回費率
            T<7日 1.5%
            7日≤T<1年 0.5%
            1年≤T<2年 0.25%
            T≥2年 0

            基金運作費

            管理費率(年) 1.5%
            托管費率(年) 0.25%

            溫馨提示:
            1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
            2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
            3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
            4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
            5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
            6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

            基金公告

            公告篩選:
            全部公告
            全部時間

            法律文件

            資產分布

            行業分布

            持倉明細

            股票持倉
            債券持倉
            序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
            1 688111 金山辦公 114710068.00 10.10%
            2 002368 太極股份 93919169.04 8.27%
            3 301263 泰恩康 68064753.75 5.99%
            4 688777 中控技術 65218630.80 5.74%
            5 300634 彩訊股份 61466262.00 5.41%
            6 300212 易華錄 57592392.00 5.07%
            7 600050 中國聯通 53962604.00 4.75%
            8 600941 中國移動 53100294.00 4.67%
            9 300750 寧德時代 46939380.00 4.13%
            10 301117 佳緣科技 37663075.52 3.32%
            序號 債券代碼 債券名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
            1 128136 立訊轉債 42193652.32 3.71%
            2 123118 惠城轉債 33723176.71 2.97%
            3 118026 利元轉債 25205343.62 2.22%
            4 123116 萬興轉債 23528120.55 2.07%
            5 123138 絲路轉債 21868061.55 1.93%

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