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            基金概況

            基金全稱 寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金 基金代碼 010747
            基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
            境外投資顧問 - 境外托管人 -
            基金合同生效日 2022年04月19日 上市交易所及上市日期 -
            基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
            基金規模 - 風險等級 中風險
            運作方式 定期開放式 開放頻率 自基金合同生效日起(包括基金 合同生效日)或者每一個開放期 結束之日次日起(包括該日)9個 月的期間內,本基金采取封閉運 作模式。本基金的第一個封閉期 為自基金合同生效日起(包括基 金合同生效日)至9個月后的對應 日的期間。下一個封閉期為首個 開放期結束之日次日起(包括該 日)至9個月后的對應日的期間, 以此類推。 每一個封閉期結束后,本基金即 進入開放期,開放期的期限為自 每個封閉期結束之日后第一個工 作日起(包括該日)五至二十個 工作日,具體期間由基金管理人 在封閉期結束前公告說明。開放 期內,本基金采取開放運作模式, 投資人可辦理基金份額申購、贖 回或其他業務。開放期最后一個 開放日未贖回的基金份額將自動 轉入下一個封閉期。
            基金經理 鄧棟 任職日期 2022-04-19
            證券從業日期

            投資目標

            本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開放期投資策略,其中封閉期投資策略包括 大類資產配置策略、固定收益類資產投資策略、股票投資策略和港股通標的股票投資 策略。

            投資范圍

            本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券 (包括國債、金融債、次級債、央行票據、政府支持機構債券、地方政府債、企業債、 公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、 可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券)、股票(包含主板、創業板及其他 經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互 通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的 股票”)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協議存款、通知存款等)、同業存單、 貨幣市場工具、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工 具,但須符合中國證監會的相關規定。 本基金的投資組合比例為:股票(包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通 標的股票)投資占基金資產的比例為0%-45%,其中對港股通標的股票的投資比例不 超過股票資產的50%。開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券 不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購 款等;在封閉期內,本基金不受前述5%的限制。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金 管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

            投資策略

            本基金的投資策略分為封閉期投資策略和開放期投資策略,其中封閉期投資策略包括 大類資產配置策略、固定收益類資產投資策略、股票投資策略和港股通標的股票投資 策略。

            業績比較基準

            中證全債指數收益率×70%+滬深300指數收益率×20%+中證港股通綜合指數(人民 幣)收益率×10%

            收益風險特征

            本基金為混合型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股 票型基金。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資 標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

            基金經理

            鄧棟

            清華大學土木工程碩士, 具有12年證券從業經驗。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務所,擔任審計師;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職,先后擔任固定收益投資部研究員、基金經理、固定收益投資部副總監;2017年8月加入寶盈基金管理有限公司,現任固定收益部總經理,寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈融源可轉債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金基金經理。

            歷史凈值

            -

            歷史分紅

            權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

            收益表現(%)

            近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
            -1.05% -1.04% -1.09% -- -1.09%

            申購費率

            購買金額(M)申購費率網上直銷申購費率%
            M<100萬元0.80%0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣》    
            100萬元≤M<200萬元0.50%
            200萬元≤M<500萬元0.30%
            M≥500萬元固定費用1000元/筆



            贖回費率

            持有期限(T)贖回費率
            T<7日1.5%
            7日≤T<30日0.75%
            30日≤T<180日0.5%
            T≥180日0


            基金運作費

            管理費率(年)1.00%
            托管費率(年)0.20%


            溫馨提示:
            1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
            2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
            3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
            4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
            5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
            6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

            基金公告

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            全部時間

            法律文件

            資產分布

            行業分布

            持倉明細

            序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
            1 600900 長江電力 4634412.00 1.96%
            2 601088 中國神華 1170680.00 0.49%
            3 600660 福耀玻璃 1002680.00 0.42%
            4 600872 中炬高新 841632.00 0.36%
            5 601689 拓普集團 752760.00 0.32%
            6 601888 中國中免 654225.00 0.28%
            7 002466 天齊鋰業 652600.00 0.28%
            8 002756 永興材料 558900.00 0.24%
            9 603011 合鍛智能 529016.00 0.22%
            10 600129 太極集團 475558.00 0.20%

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