- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈祥琪混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 009965 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2022年05月25日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 呂姝儀 | 任職日期 | 2022-05-25 |
| 證券從業日期 | |||
| 基金經理 | 侯嘉敏 | 任職日期 | 2022-07-02 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金在嚴格控制風險的基礎上，力爭取得超越基金業績比較基準的收益。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括國債、金融債、次級債、央行票據、政府支持機構債券、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、股票（包含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票和存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股指期貨、股票期權、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產的比例為0%-45%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金或投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金采取穩健的投資策略，在控制下行風險的前提下，確定大類資產配置比例，通過債券、貨幣市場工具等固定收益類資產投資獲取穩定收益，適度參與股票等權益類資產的投資增強回報。 本基金的投資策略由大類資產配置策略、固定收益類資產投資策略、股票投資策略、港股通標的股票投資策略、存托憑證投資策略、國債期貨投資策略、股指期貨投資策略和股票期權投資策略八個部分組成。 1、大類資產配置策略 本基金采取“自上而下”的資產配置策略，將在基金合同約定的投資范圍內，結合對宏觀經濟形勢與資本市場環境的深入剖析，自上而下地實施積極的大類資產配置策略。 2、固定收益類資產投資策略 （1）債券投資策略 （2）信用債投資策略 （3）資產支持證券投資策略 （4）可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券投資策略 3、股票投資策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相結合，從定量分析和定性分析兩方面精選行業個股。通過選擇基本面良好、流動性高、風險低、具有中長期上漲潛力的股票進行分散化組合投資，控制流動性風險和非系統性風險，追求股票投資組合的長期穩定增值。 4、港股通標的股票投資策略 本基金將對港股通標的股票進行系統性分析，在采用上述個股精選策略的基礎上，結合香港股票市場情況，重點投資于港股通標的股票范圍內具備長期成長潛力且估值合理的優質上市公司股票。 5、存托憑證投資策略 本基金將結合宏觀經濟狀況和發行人所處行業的景氣度，關注發行人基本面情況、公司競爭優勢、公司治理結構、有關信息披露情況、市場估值等因素，通過定性分析和定量分析相結合的辦法，選擇投資價值高的存托憑證進行投資，謹慎決定存托憑證的標的選擇和配置比例。 6、國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時，將根據風險管理原則，以套期保值為主要目的，采用流動性好、交易活躍的期貨合約，通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究，結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平，與現貨資產進行匹配，通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的收益性、流動性及風險性特征，運用國債期貨對沖系統性風險、對沖特殊情況下的流動性風險，如大額申購贖回等；利用金融衍生品的杠桿作用以達到降低投資組合的整體風險的目的。 7、股指期貨投資策略 本基金將根據風險管理的原則，以套期保值和流動性管理為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險和流動性風險，改善組合的風險收益特性。 8、股票期權投資策略 本基金將按照風險管理的原則，以套期保值為主要目的參與股票期權交易。本基金將結合投資目標、比例限制、風險收益特征以及法律法規的相關限定和要求，確定參與股票期權交易的投資時機和投資比例。 若相關法律法規發生變化時，基金管理人股票期權投資管理從其最新規定，以符合上述法律法規和監管要求的變化。未來如法律法規或監管機構允許基金投資其他期權品種，本基金將在履行適當程序后，納入投資范圍并制定相應投資策略。
業績比較基準
中證全債指數收益率×70%+滬深300指數收益率×25%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率×5%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
基金經理
中國人民大學經濟學碩士，具有10年證券從業經歷。2012年7月至2013年9月在中山證券有限責任公司任投資經理助理，2013年10月至2015年9月在民生加銀基金管理有限公司任債券交易員，2015年9月至2017年12月在東興證券股份有限公司基金業務部任基金經理。2017年12月加入寶盈基金管理有限公司，曾任投資經理，現任寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈祥利穩健配置混合型證券投資基金、寶盈祥澤混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥樂一年持有期混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈中債3-5年國開行債券指數證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經理。
美國南加州大學金融工程專業碩士，具有7年證券從業經歷。2015年11月加入寶盈基金管理有限公司，歷任助理研究員、研究員、基金經理助理，現任寶盈鴻利收益靈活配置混合型證券投資基金、寶盈優質成長混合型證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈新能源產業混合型發起式證券投資基金、寶盈祥琪混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -1.60% | -2.10% | -2.61% | -- | -9.09% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 0.80% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 0.50% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.30% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| T≥180日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.60% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 13650000.00 | 9.67% |
| 2 | 600309 | 萬華化學 | 12838332.00 | 9.10% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 6225856.00 | 4.41% |
| 4 | 600690 | 海爾智家 | 5908140.00 | 4.19% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 5674608.00 | 4.02% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 4261347.00 | 3.02% |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 3949350.00 | 2.80% |
| 8 | 600600 | 青島啤酒 | 3545640.00 | 2.51% |
| 9 | 601888 | 中國中免 | 2638656.00 | 1.87% |
| 10 | 601088 | 中國神華 | 2067678.00 | 1.47% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188399 | 21銀河G5 | 10213936.99 | 7.24% |
| 2 | 188736 | 21國君12 | 10168452.06 | 7.21% |
| 3 | 188534 | 21平證09 | 10165095.89 | 7.20% |
| 4 | 149640 | 21申證15 | 10161775.34 | 7.20% |
| 5 | 111077 | 19深能G1 | 10143731.51 | 7.19% |
網上直銷
代銷機構
| 京東肯特瑞 | 富濟基金 | 萬家財富 | 同花順 | 嘉實財富 |
| 普益基金 | 蘇寧基金 | 格上富信 | 雪球基金 | 金斧子 |
| 中民財富 | 長量基金 | 凱石財富 | 和訊科技 | 挖財基金 |
| 陸基金 | 中證金牛 | 虹點基金 | 匯成基金 | 一路財富 |
| 螞蟻基金 | 眾祿基金 | 匯林保大 | 新蘭德 | 新浪基金 |
| 萬得基金 | 奕豐基金 | 和耕傳承 | 玄元保險 | 度小滿基金 |
| 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 中植基金 |
| 創金啟富 | 泰信財富 | 排排網基金 | 華瑞保險銷售 | 中歐財富 |
| 中正達廣 | 天天基金 | 浦領基金 | 諾亞正行 | 新華信通 |
| 好買基金 | 盈米基金 | 聯泰基金 | 濟安財富 | 民商基金 |
| 華夏財富 | 基煜基金 | 騰安基金 | 利得基金 | 招商銀行招贏通 |
| 中信期貨 | 國金證券 | 東方財富證券 | 中泰證券 | 國盛證券 |
| 恒泰證券 | 東北證券 | 中信證券華南 | 光大證券 | 信達證券 |
| 中信證券（山東） | 渤海證券 | 萬聯證券 | 長江證券 | 銀河證券 |
| 中信證券 | 國泰君安證券 | 西部證券 | 中金財富證券 | 安信證券 |
| 第一創業證券 | 海通證券 | 招商證券 | 華安證券 | 交通銀行 |
| 招商銀行 | 平安銀行 | 寧波銀行同業易管家 |
