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                基金概況

                基金全稱 寶盈祥泰混合型證券投資基金 基金代碼 007575
                基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
                境外投資顧問 - 境外托管人 -
                基金合同生效日 2015年05月29日 上市交易所及上市日期 -
                基金類型 混合型基金 交易幣種 人民幣
                基金規模 - 風險等級 中風險
                運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
                基金經理 蔡丹 任職日期 2021-08-20
                證券從業日期
                基金經理 盧賢海 任職日期 2021-11-26
                證券從業日期

                投資目標

                在嚴格控制下行風險的前提下,追求穩定的投資回報,為投資人提供穩健的理財工具。

                投資范圍

                本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證)、債券(包括國內依法發行的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
                基金的投資組合比例為:股票(含存托憑證)投資占基金資產的比例為0%–40%;本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
                如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

                投資策略

                本基金采取穩健的投資策略,在控制下行風險的前提下,確定大類資產配置比例,通過債券、貨幣市場工具等固定收益類資產投資獲取穩定收益,適度參與股票等權益類資產的投資增強回報。本基金的投資策略由大類資產配置策略、固定收益類資產投資策略、股票投資策略和金融衍生品投資策略四個部分組成。

                業績比較基準

                本基金的業績比較基準為:中證全債指數收益率×70%+滬深300指數收益率×30%
                中證全債指數是中證指數有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場和滬深交易所債券市場的跨市場債券指數。該指數樣本券由滬深交易所和銀行間市場上市、信用級別投資級以上、剩余期限1年以上的國債、金融債及信用債組成。滬深300指數是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數,該指數編制合理、透明,有一定的市場覆蓋、抗操縱性強,并且有較高的知名度和市場影響力。本基金的業績比較基準能夠使投資者理性判斷本基金產品的風險收益特征,合理地衡量比較本基金的業績表現。
                若未來法律法規發生變化,或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出,或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱,本基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,在與基金托管人協商一致并按照監管部門要求履行適當程序后可變更業績比較基準,報中國證監會備案并及時公告。

                收益風險特征

                本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。

                基金經理

                蔡丹

                中山大學概率論與數理統計碩士,CFA,具有11年證券從業經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發證券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司,先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司,現任寶盈中證100指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金基金經理。

                盧賢海

                清華大學核科學與技術博士,具有6年證券從業經歷。2015年7月至2017年9月在招商財富資產管理有限公司從事宏觀研究工作;2017年10月加入寶盈基金管理有限公司,先后擔任固定收益部研究員、投資經理,現任寶盈安泰短債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金基金經理。

                歷史凈值

                -

                歷史分紅

                權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)
                2021-03-01 2021-03-01 2021-03-02 0.48
                2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 0.48
                2020-11-27 2020-11-30 2020-11-27 0.574

                收益表現(%)

                近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
                0.68% -1.33% -3.09% -- 14.92%

                申購費率

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                贖回費率

                持有期限(T)贖回費率
                T<7日1.5%
                7日≤T<30日0.5%
                T≥30日0

                基金運作費

                管理費率(年)0.6%
                托管費率(年)0.25%
                銷售服務費(年)0.3%


                溫馨提示:
                1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
                2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
                3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
                4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
                5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
                6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

                基金公告

                公告篩選:
                全部公告
                全部時間

                法律文件

                資產分布

                行業分布

                持倉明細

                序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
                1 600519 貴州茅臺 4305000.00 0.81%
                2 000333 美的集團 4074312.00 0.76%
                3 001965 招商公路 3345654.00 0.63%
                4 600690 海爾智家 3326757.00 0.62%
                5 600900 長江電力 3237020.00 0.61%
                6 601233 桐昆股份 3229950.00 0.61%
                7 600872 中炬高新 3193277.00 0.60%
                8 002236 大華股份 3120492.00 0.59%
                9 002223 魚躍醫療 3099600.00 0.58%
                10 300196 長海股份 3095798.00 0.58%

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