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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 013613 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | - | 境外托管人 | - |
| 基金合同生效日 | 2016年01月20日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 容志能 | 任職日期 | 2023-03-17 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金主要投資于國家安全戰略相關行業的上市公司證券，在嚴格控制投資風險的條件下，力爭獲取超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證）、滬港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產的比例不低于80%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過基金資產的40%，投資于國家安全戰略相關行業上市公司證券的比例不低于非現金基金資產的80%；本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%；權證投資比例不得超過基金資產凈值的3%；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略具體由大類資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略和金融衍生品投資策略四部分組成。
業績比較基準
滬深300指數收益率×65%+恒生綜合指數收益率×15%+中債綜合指數收益率×20%
收益風險特征
本基金為股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金，屬于中高收益/風險特征的基金。
本基金除了投資于A股市場，還可以在法律法規規定的范圍內投資香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面匯率風險、香港股票市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
基金經理
浙江大學電子科學與技術專業碩士，具有7年證券從業經歷，曾在曾在廣東省電力設計研究院擔任網絡工程項目經理，在廣發證券股份有限公司擔任家電行業研究員，在中國中投證券有限公司擔任通信行業研究員，在天風證券股份有限公司擔任通信行業聯合首席，現任寶盈轉型動力靈活配置混合型證券投資基金和寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.05% | -7.03% | -4.02% | -- | -28.58% |
申購費率
| 申購費 | 網上直銷申購費 |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.5% |
| 托管費率（年） | 0.25% |
| 銷售服務費（年） | 0.6% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購固定折扣為40%，且不低于0.6%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603662 | 柯力傳感 | 30232794.64 | 5.05% |
| 2 | 605166 | 聚合順 | 27859955.00 | 4.65% |
| 3 | 002139 | 拓邦股份 | 25083075.00 | 4.19% |
| 4 | 688685 | 邁信林 | 22444878.30 | 3.75% |
| 5 | 603628 | 清源股份 | 21197448.94 | 3.54% |
| 6 | 003025 | 思進智能 | 20279858.10 | 3.39% |
| 7 | 688665 | 四方光電 | 18665538.64 | 3.12% |
| 8 | 601800 | 中國交建 | 18340608.00 | 3.06% |
| 9 | 688125 | 安達智能 | 18318945.30 | 3.06% |
| 10 | 000739 | 普洛藥業 | 17330638.50 | 2.89% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019694 | 23國債01 | 13034907.67 | 2.18% |
網上直銷
代銷機構
| 泰信財富 | 長量基金 | 中歐財富 | 中正達廣 | 中植基金 |
| 和訊科技 | 天天基金 | 排排網基金 | 凱石財富 | 國美基金 |
| 鼎信匯金 | 浦領基金 | 洪泰財富 | 華瑞保險銷售 | 諾亞正行 |
| 博時財富 | 好買基金 | 新華信通 | 攀贏基金 | 濟安財富 |
| 聯泰基金 | 民商基金 | 盈米基金 | 華夏財富 | 富濟基金 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 匯成基金 | 匯林保大 |
| 騰安基金 | 螞蟻基金 | 同花順 | 中證金牛 | 金斧子 |
| 眾祿基金 | 蘇寧基金 | 奕豐基金 | 新蘭德 | 普益基金 |
| 虹點基金 | 挖財基金 | 格上富信 | 一路財富 | 匯付基金 |
| 陸基金 | 新浪基金 | 萬得基金 | 大連網金 | 雪球基金 |
| 利得基金 | 嘉實財富 | 和耕傳承 | 玄元保險 | 度小滿基金 |
| 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 招商銀行招贏通 | 創金啟富 |
| 平安行E通 | 平安銀行 | 招商銀行 | 寧波銀行同業易管家 | 陽光人壽 |
| 粵開證券 | 海通證券 | 渤海證券 | 華泰證券 | 招商證券 |
| 東方財富證券 |
