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          基金概況

          基金全稱 寶盈醫療健康滬港深股票型證券投資基金 基金代碼 001915
          基金管理人 寶盈基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
          境外投資顧問 - 境外托管人 -
          基金合同生效日 2015年12月02日 上市交易所及上市日期 -
          基金類型 股票型基金 交易幣種 人民幣
          基金規模 - 風險等級 中高風險
          運作方式 開放頻率 普通開放式
          基金經理 姚藝 任職日期 2021-03-09
          證券從業日期

          投資目標

          本基金將深入挖掘醫療健康產業發展過程中帶來的投資機會,在嚴格控制風險的前提下,分享上市公司發展帶來的投資收益,謀求基金資產的長期、穩定增值。

          投資范圍

          本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、滬港股票市場交易互聯互通機制下允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中小企業私募債、央行票據、中期票據、短期融資券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。
          本基金可參與融資業務。
          基金的投資組合比例為:股票(包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票)投資占基金資產的比例為80%-95%,其中對港股通標的股票的投資比例不超過基金資產的40%,投資于醫療健康產業相關上市公司證券的比例不低于非現金基金資產的80%;權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%;在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金和到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
          如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。

          投資策略

          本基金的投資策略具體由大類資產配置策略、股票投資策略、固定收益類資產投資策略、金融衍生品投資策略和參與融資業務投資策略五部分組成。

          業績比較基準

          申銀萬國醫藥生物行業指數收益率×70% + 恒生綜合指數收益率×20% + 中證綜合債券指數收益率×10%

          收益風險特征

          本基金為股票型基金,其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金,屬于高收益/風險特征的基金。
          本基金可投資于港股通標的股票,除了需要承擔境內證券市場投資風險之外,還需承擔匯率風險以及境外市場的風險。

          基金經理

          姚藝

          南開大學情報學碩士,具有10年證券從業經歷。曾任華泰證券股份有限公司高級研究員,2017年6月加入寶盈基金管理有限公司,歷任高級研究員、基金經理助理,現任寶盈醫療健康滬港深股票型證券投資基金基金經理。

          歷史凈值

          -

          歷史分紅

          權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份基金分配紅利金額(元)

          收益表現(%)

          近一個月 近半年 今年以來 近三年 成立以來
          -9.12% -24.47% -24.27% 69.02% 43.50%

          申購費率

          購買金額(M) 申購費率 網上直銷申購費率%
          M<100萬元 1.5% 0費率起,折扣詳情請點擊《費率與折扣
          100萬元≤M<200萬元 1%
          200萬元≤M<500萬元 0.8%
          M≥500萬元 固定費用1000元/筆

          贖回費率

          持有期限(T)贖回費率
          T<7日1.5%
          7日≤T<30日0.75%
          30日≤T<180日0.5%
          180日≤T<365日0.2%
          365日≤T<730日0.1%
          T≥730日0

          基金運作費

          管理費率(年)1.5%
          托管費率(年)0.25%

          溫馨提示:
          1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0;
          2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
          3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
          4. 富友渠道認申購固定折扣為40%,且不低于0.6%;
          5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
          6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定,具體見產品招募說明書及相關公告。

          基金公告

          公告篩選:
          全部公告
          全部時間

          法律文件

          資產分布

          行業分布

          持倉明細

          序號 股票代碼 股票名稱 期末市值(元) 占凈值比(%)
          1 603259 藥明康德 54876452.40 8.62%
          2 300760 邁瑞醫療 45114518.40 7.08%
          3 002821 凱萊英 42586500.00 6.69%
          4 300015 愛爾眼科 42503069.28 6.67%
          5 300347 泰格醫藥 40167540.00 6.31%
          6 605369 拱東醫療 38745616.00 6.08%
          7 300122 智飛生物 33902414.00 5.32%
          8 688301 奕瑞科技 29025916.60 4.56%
          9 603392 萬泰生物 25428200.00 3.99%
          10 300630 普利制藥 22786560.00 3.58%

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